Analisis Teknis Keuangan Narasi Kripto Bab 3 Pola Candle Stick

Candle stick chart diperkenalkan oleh Steve Nison dalam bukunya, Japanese Candlestick Charting Techniques yang dikembangkan oleh Munehisa Homma, seorang pedagang beras dari Sakata, Jepang yang berdagang di pasar Beras Ojima di Osaka pada masa Keshogunan Tokugawa. Itu benar-benar terlihat seperti lilin di mana sumbunya tinggi, lilinnya buka/tutup, dan gagangnya rendah. Hari ini, grafik batang lilin berguna untuk melihat perilaku pasar secara efisien dan memprediksi pergerakan di masa depan.

Lilin bullish biasanya berwarna hijau atau berongga. Ini adalah ringkasan pergerakan harga yang dimulai/dibuka dengan harga yang lebih rendah dan diakhiri/ditutup dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, candle bullish berarti harga naik dalam periode tertentu.

Di sisi lain, candle bearish dibuka dengan harga lebih tinggi dan ditutup dengan harga lebih rendah. Dengan demikian, candle bearish berarti harga turun dalam periode tertentu. Biasanya berwarna merah atau diisi.

Pola Paling Sederhana

Panjang Tubuh Lilin

Ukuran candle bullish yang seimbang lebih ke sinyal bullish dan sebaliknya untuk candle bearish yang seimbang lebih ke sinyal bearish. Bahkan ada banyak artikel untuk trader pemula yang menyuruh kita untuk beli setelah ada rangkaian candle bullish yang menyarankan kita untuk mengikuti arus tersebut dan sama halnya bahwa kita disurh menjual setelah ada rangkaian candle bearish. Namun, ketika tubuhnya sangat besar, ini menunjukkan perbedaan besar antara posisi buka dan tutup, baik beli yang kuat atau jual yang kuat. Saya tidak merekomendasikan pembelian tergesa-gesa ketika ada tubuh candle bullish besar terutama di dekat level resistance. Dalam Teori DOW, sementara candle bullish yang seimbang seperti fase partisipasi, candle tubuh besar di dekat level resistance memiliki kemungkinan lebih besar dari fase yang berlebihan di mana orang-orang FOMO (takut ketinggalan) yang merupakan orang terakhir yang memasuki pasar. Pada titik ini lebih logis untuk mengambil keuntungan. Di sisi lain, saya memiliki banyak pengalaman untuk membeli jangka pendek pada body candle bearish besar tetapi berhati-hatilah jika bertahan lebih lama karena harga dapat melanjutkan tren bearish daripada berbalik ke tren bullish.

Panjang Bayangan Lilin

Sedangkan untuk stik/bayangan bawah dan atas, artinya sama baik candle bullish atau bearish karena hanya menunjukkan harga tertinggi dan terendah pada periode tertentu. Jika bayangan atas lebih panjang dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya berarti tekanan jual kuat. Ketika harga mencapai puncak, penjual membanting harga ke bawah. Jika bayangan bawah lebih panjang dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya berarti tekanan beli kuat. Ketika harga mencapai bagian bawah, pembeli mengangkat harga ke atas.

Pola Sederhana

Hammer

Lilin yang terlihat seperti palu ditemukan di dekat garis support. Palu memiliki kemungkinan besar pembalikan bullish karena bayangan panjang yang lebih rendah menunjukkan bahwa setelah penjual mencoba untuk memecah harga, pembeli mendukung harga agar tidak jatuh mendorong harga kembali naik. Probabilitas pembalikan bullish meningkat jika itu adalah bullish hammer di mana harga ditutup lebih tinggi dari harga pembukaan. Berdasarkan pengalaman saya, bearish hammer di mana harga ditutup lebih rendah dari harga pembukaan masih memiliki kemungkinan pembalikan bullish karena bayangan bawah yang panjang tetapi tidak sebanyak kemungkinan bullish hammer. Jadi, saya sarankan untuk menunggu lebih lama untuk konfirmasi lebih lanjut jika itu adalah palu bearish.

Inverted Hammer

Lilin yang terlihat seperti palu terbalik ditemukan di dekat garis support. Seperti palu, palu terbalik bullish memiliki kemungkinan pembalikan bullish yang tinggi. Meskipun menunjukkan bayangan atas yang panjang tetapi harga ditutup lebih tinggi dari harga pembukaan yang ditunjukkan. Meskipun penjual kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk mengubah candle bearish yang mungkin berarti penjual kehabisan daya jual. Berbeda dengan bearish hammer yang saya alami masih memiliki kemungkinan bullish reversal, bearish inverted hammer kecil kemungkinannya menjadi bullish reversal karena kehilangan point mengapa inverted hammer adalah bullish reversal dimana seller tidak cukup kuat untuk mengubah candle menjadi bearish dimana dalam hal ini penjual cukup kuat untuk mengubah candle bearish.

Hanging Man

Sementara hammer ditemukan di dekat garis support, lilin yang terlihat seperti palu yang ditemukan di dekat garis resistensi disebut hanging man yang benar-benar terlihat seperti pria yang tergantung di atap. Candle bearish hanging man memiliki kemungkinan besar terjadinya pembalikan bearish karena tekanan beli dari bayangan bawah yang panjang tidak cukup kuat untuk mengubah candle menjadi bullish dan terlebih lagi untuk menembus garis resistance. Di sisi lain, tidak pasti ketikan hanging man adalah candle bullish karena tekanan beli mengalahkan tekanan jual yang kuat yang menyebabkan bayangan panjang lebih rendah dan membuat candle bullish. Ada kemungkinan pembeli menembus garis resistance tetapi seringkali tidak pasti untuk mengambil posisi dan sebaiknya menunggu dan mengkonfirmasi informasi lainnya.

Shooting Star

Palu terbalik yang ditemukan di dekat garis resistensi disebut bintang jatuh. Candle shooting star bearish adalah tanda kuat pembalikan bearish karena penjual mengalahkan tekanan beli yang mencoba menembus resistance dan mengubah candle menjadi bearish. Di sisi lain, dalam pengalaman saya, bintang jatuh bullish lebih tidak pasti daripada pria gantung bullish karena bertemu dengan tekanan jual yang kuat tetapi tekanan beli bertahan dan mengubah candle bullish yang merupakan alasan lebih untuk menunggu dan mengkonfirmasi.

Marubozu

Marubozu, まるぼうず, 丸坊主, dapat diterjemahkan sebagai kepala terpotong atau bukit botak. Idealnya, lilin tidak memiliki bayangan bawah atau atas. Marubozu bullish dibuka pada harga terendah dan ditutup pada harga tertinggi artinya pembeli tidak memberikan kesempatan kepada penjual untuk menekan harga ke bawah dan sebaliknya Marubozu bearish dibuka pada harga tertinggi dan ditutup pada harga terendah artinya penjual tidak memberikan kesempatan untuk mendorong harga. Memprediksi aksi harga di masa depan dengan Morubazu biasanya bergantung pada harga dan posisi candle. Marubozu bullish ukuran kecil hingga sedang di dekat garis support memiliki kemungkinan pembalikan bullish yang lebih tinggi sementara Marubozu bullish ukuran besar di dekat garis resistance dapat mengindikasikan FOMO dan aksi ambil untung akan segera terjadi. Hal yang sama berlaku untuk Marubozu bearish bahwa Marubozu bearish berukuran kecil hingga sedang di dekat garis resistance memiliki kemungkinan pembalikan bearish yang lebih tinggi sementara Marubozu bearish ukuran besar di dekat garis support dapat mengindikasikan oversold dan dapat menarik pembeli karena harganya terlihat murah. Di sisi lain, saat menembus garis support atau resistance mungkin mengindikasikan fase baru tetapi periksa berita terlebih dahulu untuk konfirmasi. Terakhir, meskipun idealnya Marubozu tidak memiliki bayangan bawah atau atas, lilin dengan bayangan yang sangat kecil dapat berperilaku sebagai Morubozu karena tidak harus sempurna.

Doji

Doji, どうじ, 同事, dapat diterjemahkan sebagai hal yang sama. Candle apa pun ketika harga ditutup pada nilai yang sama dengan pembukaannya adalah Doji. Ini menunjukkan bahwa pembeli dan penjual memiliki kekuatan yang sama. Sementara candle sebelumnya menunjukkan kemungkinan kelanjutan atau pembalikan yang lebih tinggi, Doji adalah momen jeda bukan untuk membuat entri tetapi untuk menarik perhatian kita bahwa kita harus memperhatikan apakah tren akan berlanjut atau berbalik. Doji biasa memiliki bayangan bawah dan atas yang sama, Doji berkaki panjang memiliki bayangan bawah dan atas yang lebih panjang yang menunjukkan volume tinggi, doji dengan hanya bayangan bawah adalah dragon fly di mana tekanan jual dibatalkan oleh pembeli, dan sebaliknya doji dengan hanya bayangan atas adalah doji batu nisan di mana tekanan beli dibatalkan oleh penjual.

Spinning Top and Spinning Bottom

Spinning top candle stick secara harfiah akan terlihat seperti mainan spinning top. Di sebagian besar referensi, bagian atas yang berputar memiliki bayangan atas dan bayangan bawah yang hampir sama dan badan yang sama atau kurang dari bayangan. Seperti Doji menunjukkan beberapa tingkat keraguan di pasar tetapi tidak seperti Doji, candle bisa menjadi bullish atau bearish. Spinning top bearish di dekat garis resistance memiliki kemungkinan pembalikan yang lebih besar daripada Doji. Bagian atas yang berputar di dekat garis dukungan dapat disebut bagian bawah yang berputar yang memiliki kemungkinan pembalikan yang lebih besar daripada Doji.

Pola Kompleks Populer

Tweezer

Sementara candle stick ganda sebelumnya meningkatkan kemungkinan pembalikan atau kelanjutan seperti double spinning top, double doji, double hammer, double inverse hammer, double hang man, dan double shooting star, tweezer candle stick bahkan lebih. Tweezer secara harfiah adalah penjepit yaitu alat untuk memotong titik-titik untuk mengambil benda-benda kecil. Dengan demikian, pola tweezer dalam candle stick chart adalah kombinasi dari dua candle stick yang memiliki tinggi bawah atau atas yang sama. Mereka signifikan di dekat level support yang disebut tweezer bottom dan di dekat level resistance yang disebut tweezer top. Meskipun kita masih harus mengkonfirmasi dengan berita dan indikator lainnya, double candle stick terutama tweezer cukup kuat untuk membuat trader langsung menetapkan posisi dengan stop loss tepat di atas atau di bawah ketinggian, terutama saat candle kedua bullish di level support dan bearish di level resistance.

3 White Soldiers dan 3 Black Crows

Tiga tentara putih adalah 3 batang lilin bullish. Idealnya, mereka memiliki tubuh panjang dan bayangan pendek yang menunjukkan tekanan beli yang konsisten dengan tekanan jual yang lebih kecil yang ditunjukkan oleh bayangan atas pendek. Ini menunjukkan kemungkinan tren naik untuk melanjutkan dan terlebih lagi jika ada lilin Marubozu yang terlibat. Ketika mereka ditemukan di dekat garis support dapat mengindikasikan pembalikan tren bullish. Kebalikan dari 3 tentara putih adalah 3 burung gagak hitam.

Harami

Harami, 孕み, はらみ, artinya hamil dalam bahasa jepang dimana dalam pola candle stick kita harus menemukan dua candle stick yang digabungkan menjadi satu terlihat seperti wanita hamil. Lilin pertama harus memiliki badan panjang dan lilin kedua harus memiliki badan pendek yang harus berada di antara pembukaan dan penutupan lilin pertama. Meskipun kita dapat menemukan Harami yang ideal dalam komoditas, valuta asing, dan saham, sangat jarang menemukan Harami yang ideal dalam mata uang kripto karena komoditas, valas, dan saham hanya buka pada jam kerja (9-5) terkadang dengan istirahat dan hari kerja (Senin - Jumat) dimana singkatnya 8/5, mata uang kripto tidak pernah tutup 24 jam 7 hari (24/7) dengan tidak ada jeda dan oleh karena itu harga pembukaan lilin kedua hampir selalu sama dengan harga penutupan lilin pertama. Harami bisa menjadi momen pembalikan potensial karena kombinasi dua candle menunjukkan resistensi dalam tekanan beli atau jual. Ketika sebuah harami terjadi, kita harus memberikan perhatian kita.

Engulfing

Posisi candle pada engulfing adalah kebalikan dari Harami. Lilin pertama sempit sedangkan lilin kedua lebar menelan lilin pertama. Bullish engulfing yang ideal adalah candle kedua dibuka pada posisi yang lebih rendah dari penutupan candle pertama tetapi ditutup pada posisi yang lebih tinggi dari candle pertama. Jika bullish engulfing ditemukan di dekat garis support, hal itu berpotensi menjadi pembalikan karena grafik garis tampaknya membentuk sumur bawah atau lonjakan ke bawah. Begitu juga sebaliknya untuk bearish engulfing di dekat level resistance karena hal tersebut dapat dilihat berpotensi membentuk gunung lain. Karena sifat 24/7 dalam kripto, secara teori tidak mungkin menemukan engulfing yang ideal karena posisi terbuka akan selalu sama dengan posisi tutup lilin sebelumnya.

Judas

Pola candle berdasarkan Yudas Iskariot murid yang mengkhianati Yesus sebagai pola Yudas bullish mengkhianati candle bearish sebelumnya dan berbalik dari posisi terendah untuk membuat pembalikan bullish dan sebaliknya untuk Yudas bearish. Sederhananya, Yudas bullish adalah candle bearish panjang diikuti oleh palu bullish di dekat garis support dan Yudas bearish adalah candle bullish panjang diikuti oleh bintang jatuh bearish di dekat garis resistance. Trader dapat mencoba untuk menempatkan posisi dan stop loss pada bayangan akhir.

Stars

Setiap lilin yang berdiri sendiri di atas atau di bawah disebut bintang. Beberapa juga menyebut mereka menelantarkan bayi. Seperti bagaimana bintang-bintang dipisahkan oleh langit, bayi-bayi yang ditinggalkan dipisahkan oleh celah-celah. Namun, celah tidak dapat ditemukan di kripto karena 24/7 tetapi kita dapat mengidentifikasi mirip dengan bintang sebagai lilin puncak yang memiliki tubuh lebih pendek dari lilin kiri dan kanan. Sebuah candle bullish panjang diikuti oleh bintang dan akhirnya diikuti oleh candle bearish panjang disebut bintang sore karena candle bullish mewakili hari dan candle bearish mewakili malam, dengan demikian bintang berada di malam hari. Bintang pagi memiliki candle bearish di sebelah kiri yang sebelumnya adalah malam, bintang di pagi hari, dan candle bullish di sebelah kanan adalah siang yang akan datang.

3 Inside and 3 Outside

Sementara pola candle sebelumnya lebih ke sinyal, 3 pola candle di dalam dan 3 di luar lebih dekat dengan titik masuk. 3 inside up adalah ketika candle ketiga setelah Harami bullish ditutup lebih tinggi dari candle pertama yang mengkonfirmasi tren bullish. 3 inside down adalah saat candle ketiga setelah Harami bearish ditutup lebih rendah dari candle pertama yang mengkonfirmasi tren bearish. Untuk 3 bagian luar, ganti Harami dengan Engulfing dan lihat apakah candle ketiga mematahkan candle kedua. Memang benar banyak trader yang menggunakan pola candle ini untuk konfirmasi tetapi jangan lupa bahwa ini hanya satu dari banyak konfirmasi. Arahnya bisa berlawanan dan karena itu menghentikan kerugian di sisi berlawanan dari lilin.

3 Line Strike

3 Line Strike terdiri dari 3 tentara putih yang diliputi candle bearish untuk pola bearish dan 3 burung gagak hitam ditelan dalam candle bullish untuk pola bullish. Idealnya, candle kedua harus lebih pendek dari candle pertama, dan candle ketiga harus lebih pendek dari candle kedua (candle 1 > candle 2 > candle 3). Lilin keempat harus sama atau lebih besar dari ketiga lilin yang digabungkan (lilin 4 = lilin 1 + lilin 2 + lilin 3).

3 Method Formation

Metode 3 Formasi ini seperti 3 Line Strike tetapi dengan tambahan candle sebelumnya dimana candle pertama idealnya sama dengan candle terakhir (candle 1 = candle 4). Seperti pola candle 3 Inside dan 3 Outside, Formasi 3 Metode lebih merupakan pola candle konfirmasi dimana candle terakhir mematahkan candle induk atau candle pertama. Hal-hal bisa salah jadi stop loss pada harga berlawanan dari candle induk.

Tunggu

Apa hubungannya ini dengan kripto? Berbeda dengan bab-bab sebelumnya yang saya hubungkan dengan kripto seperti kapan kita dapat dollar cost average (DCA) secara optimal, bab pola candle stick ini adalah tutorial trading umum. Namun, semua candle di atas ditemukan di grafik mata uang kripto sebagian besar Bitcoin Cash (BCH) dan beberapa UNI, SUSHI, MATIC, dll di Trading View, yang berarti bahkan pola lilin pun dapat digunakan dalam perdagangan kripto. Jangan lupa untuk kembali ke teori dasar lagi seperti mengidentifikasi tren saat ini terlebih dahulu, apakah candle berada di area supply atau demand, dan cek berita sebelum membuat keputusan trading berdasarkan candle di bab sebelumnya. Lebih jauh kembali ke Teori DOW untuk melihat gambar yang lebih besar terlebih dahulu. Candle stick hanyalah satu bagian yang perlu dikonfirmasi dengan yang lain dari perspektif perdagangan yang luas.